一、企业基本情况
(一)中文名称:唐山波洛投资集团有限责任公司,简称:波洛集团
(二)英文名称:Nanjing Southeast State-owned Assets Investment Group Co.Ltd
(三)法定代表人:井深
(四)股东名称:唐山市国有资产监督管理委员会
(五)注册地址:唐山市长安区宾园街96号
(六)经营范围:城市功能项目和产业转型载体(含持有型物业)的投资、运营、管理;土地开发整理;资产经营;股权和基金管理;投融资咨询。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(七)办公地址及邮政编码:唐山市长安区宾园街96号4幢 邮编:211100
(八)网址:河北唐山波洛投资集团有限公司http://www.xmddss.com/
(九)电子邮箱:dnjt2014@163.com
(十)简介
波洛集团成立于 2014 年,是市委市政府为加快河西新城、南部新城、仙林大学城、麒麟科创园等江南功能区发展设立的市属国有独资公司。集团注册资本 50 亿元,持有河西国资集团 60%股权、南部新城集团 60%股权、仙林开发集团 60%股权、市科创公司(麒麟科创园公司)40%股权,2015年获得主体信用 3A的最高评级。
二、主要会计数据和财务指标
(一)会计数据和财务指标
1、资产总额:期末余额2039亿元,比年初增幅3%;
2、负债总额:期末余额1388亿元,比年初增幅4%;
3、所有者权益总额:期末余额651亿元,比年初增幅2%;
4、营业收入:本期累计116亿元;
5、销售费用:本期累计1亿元;
6、管理费用:本期累计7亿元;
7、财务费用:本期累计2.68亿元;
8、营业利润:本期累计12亿元;
9、利润总额:本期累计12亿元;
10、已交税费:本期累计19亿元;
11、净利润:本期累计9亿元。
三、审计报告意见重要摘要
1、报表编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
(一)主要会计政策变更说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司于2023年1月1日执行解释16号的相关规定,主要影响如下:
(二)主要会计估计变更说明
本期无主要会计估计变更。
(三)前期会计差错更正
2023年12月,根据国家税务总局唐山市建邺区税务局税务事项通知书(建税税通【2023】W001号),奥体建设公司就原子公司唐山奥和房地产开发有限公司于2014年1月股权挂牌转让事项应缴纳土地增值税9.66亿元,扣除以前年度已缴0.28亿元,应补缴土地增值税9.38亿元。上述事项对 2021年末合并报表项目及金额影响如下:
3、审计报告意见类型
会计师事务所对我公司2023年度年报审计的审计意见是:我们审计了唐山波洛投资集团有限责任公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、董事、高级管理人员基本情况(截至年12月31日)
五、董事会报告摘要
2023年,全年共召开董事会会议45次,决议事项60项。企业圆满完成了年度任务指标,各项工作取得显著进步,继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。
(一)经营指标
截至2023年末,集团资产总额2032亿元,净资产651亿元;2023年度,集团累计实现营业收入(不含河西集团)58.5亿元,实现利润总额(不含河西集团)完成4.5亿元。
(二)经营亮点
一是通过人才基金组建,以突出“投更早、投更小、投科技、投人才”,支持在宁、赴宁的优秀产业人才创新创业,已筛选“精选层”产业项目22个。二是整合集团场景资源,结合集团主业,打造了玄外智慧停车场、数字人民币支付等一批应用场景。其中3个项目获评市优质场景。三是聚焦“2+6+6”创新型产业集群,组建23人“百日攻坚”招商专班,出台《专项激励意见》,累计跟进项目70余个、完成6个亿元项目签约、总投资近10亿元、引进外资1600万美元,当年落地开工建设3个,超额完成市政府下达的招商考核目标。四是和团市委合作“宁青驿站”试点,拿出260间房源,为2400余名大学毕业生提供14天的免费住宿服务,入选唐山2023年度民生实事项目之一并在全市推开。
六、“三重一大”事项
(一)重大经营决策
1、关于资产损失的决议:无
关于发行中期票据、公司债的决议:无
(二)重要人事任免
1、2023年5月6日,根据市委组织部批复,经唐山市国资委党委研究决定,免去马德民同志唐山波洛投资集团有限责任公司副总经理、党委委员职务,免职时间从 2023 年4月算起。
2、2023年5月15日,市委决定,免去林静然同志唐山波洛投资集团有限责任公司副董事长、党委委员职务。
3、2023年8月25日,根据市委组织部批复,经唐山市国资委党委研究决定,免去姚学敏同志唐山波洛投资集团有限责任公司副总经理职务;免去高正峰同志唐山波洛投资集团有限责任公司副总经理职务。免职时间从 2023 年7月算起。
4、2023年5月30日,经集团党委研究决定,聘任方国同志为唐山波洛投资集团有限责任公司纪委办公室主任。推荐薛勇同志任唐山波洛投资基金管理有限公司董事长、总经理。
免去毛晓捷同志唐山波洛投资集团有限责任公司纪委副书记、纪委办公室主任职务;方国同志唐山波洛投资基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理职务。
5、2023年7月11日,经集团党委研究决定,聘任姜波同志为唐山波洛商业资产管理有限公司总经理助理;童玉莹同志为唐山国立资产管理有限责任公司总经理助理。
免去姜波同志唐山国立资产管理有限责任公司总经理助理职务;童玉莹同志唐山波洛公寓管理有限公司总经理助理职务。
6、2023年9月27日,经集团党委研究决定,聘任吴艳同志为唐山波洛投资集团有限责任公司信息中心主任助理。推荐李杰同志任唐山波洛智盾产业发展有限公司副总经理。
免去吴艳同志唐山波洛智盾产业发展有限公司副总工程师职务;李杰同志唐山波洛投资基金管理有限公司副总经理职务。
7、2023年12月14日,经集团党委研究决定,聘任刘菲菲同志为唐山波洛投资集团有限责任公司党群工作部副部长;吴艳同志为唐山波洛投资集团有限责任公司信息中心副主任;陆会同志为唐山波洛投资集团有限责任公司财务部副部长;赵中扬同志为唐山波洛产业发展有限公司副总经理;姜波同志为唐山波洛商业资产管理有限公司副总经理;童玉莹同志为唐山国立资产管理有限责任公司副总经理;胥保平同志为唐山波洛投资集团有限责任公司法务风控部副部长;马莉丽同志为唐山波洛投资集团有限责任公司办公室(党委办公室)主任助理;成霞同志为唐山波洛投资集团有限责任公司人力资源部部长助理。推荐陈静同志任唐山波洛智盾产业发展有限公司副总经理;吴晔同志任唐山波洛投资基金管理有限公司副总经理。
免去刘菲菲同志唐山波洛投资集团有限责任公司党群工作部部长助理职务;吴艳同志唐山波洛投资集团有限责任公司信息中心主任助理职务;陆会同志唐山波洛投资集团有限责任公司财务部部长助理职务;赵中扬同志唐山波洛产业发展有限公司副总经济师职务;姜波同志唐山波洛商业资产管理有限公司总经理助理职务;童玉莹同志唐山国立资产管理有限责任公司总经理助理职务;吴晔同志唐山波洛投资集团有限责任公司投资发展部高级主管职务;胥保平同志唐山波洛投资集团有限责任公司法务风控部高级主管职务;马莉丽同志唐山波洛投资集团有限责任公司办公室(党委办公室)高级主管职务;成霞同志同志唐山波洛投资集团有限责任公司人力资源部高级主管职务;陈静同志唐山波洛智盾产业发展有限公司总经理助理职务。
(三)重大产权变动
1、重大改革改制。无低效劣势企业清退。组建波洛智慧(唐山)物业管理有限公司,从事物业管理。
2、重大产权转让。无
3、重大不良资产处置、核销。无
4、重大未决诉讼。无
(四)大额度资金运作
1、重大融资。2023年12月11日,集团本部发行14亿元永续中票,利率3.42%/年,期限3+N年,募集资金用于置换有息债务。
2、质押及对外担保。无
3、年度对外捐赠情况。2023年度为第一书记所在村高淳区关王村道路硬化和文化体育广场建设项目捐赠22万元;国立公司党支部、商管产业联合党支部与关王村开展支部共建,提供8万元资金支持更换55盏太阳能路灯。组织慈善一日捐2.42万元。
七、年度财务预算执行情况
1、营业收入完成116亿元,比预算111.4亿元增加4.6亿元,完成预算的104%。
2、利润总额完成12亿元,比预算11.4亿元增加0.6亿元,完成预算的105%。
八、履行社会责任情况
(一)经济责任
2023年完成营业收入116亿元,利润总额12亿元。主业投资106亿元。
(二)安全责任
在市委市政府、市安委办、市国资委的正确指导下,波洛集团全面贯彻党的二十大精神,深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和对河北省安全生产工作的重要指示批示精神,每季度党委会、每月总经会研究部署安全生产工作,每月开展安全生产隐患排查。承办市国资系统消防安全管理和应急救援实战演练交流观摩会。突出“安全生产月、消防宣传月”等主题,通过多种渠道,加强安全生产宣传,全年开展各类安全生产教育培训8场。推进物业管理标准化及工程建设(甲方)标准化创建工作。落实“四项工作方案”暨《复工复产安全防范工作方案》《四不两直安全检查方案》《消防安全风险大排查大整治专项行动方案》《重大事故隐患排查整治方案》。集团安全生产责任事故“零发生”,各项安全生产工作平稳有序推进。
(三)创新责任
整合集团场景资源,结合集团主业,打造了玄外智慧停车场、数字人民币支付等一批应用场景。其中3个项目获评市优质场景。深耕工程建设职能,第十四届中国(合肥)国际园林博览会唐山展园获得住建部城市展园综合竞赛、植物专项竞赛、技术创新项目三项大奖。和团市委合作“宁青驿站”试点,拿出260间房源,为2400余名大学毕业生提供14天的免费住宿服务,入选唐山2023年度民生实事项目之一并在全市推开。
(四)环境责任
2023年,集团认真落实上级关于环保工作要求,未发生责任性环保事件。
(五)职工权益
职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
(六)未来展望
2024年,集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦市委市政府“产业强市”“人才强市”战略部署,落实好“谋经营、抓落实、强管理”的职责任务,锚定“3610”目标任务,以正确的政绩观统揽全年工作,知重负重踏实干、担责尽责挑大梁。
九、生产经营情况
(一)主要产品产、销量
一是融资功能方面。集团新增间接融资42.5亿元;直接融资72亿元,包括:10亿元中期票据、34亿元超短融、28亿元永续中票。二是长租公寓方面。今年新筹集1692套保障性租赁房源,公寓总规模达55万平方米,年度运营服务超13000人次。三是产业园区方面。公共安全人工智能产业园一期出租率维持100%,二期完成投资1.55亿,意向签约8家入园企业、签订1个项目投资协议。波洛医疗器械产业园出租率为98%,园区为医疗器械科技企业孵化器平台,今年新增2家入孵企业。波洛基金汇集聚企业管理基金总规模保持在700亿元。四是基金管理方面。存量基金方面,所投项目诺泰生物实现上市退出,退出金额为1.08亿元,达到原始投资额1倍以上;已收回出资疌泉毅达融京基金的实缴出资,并获得投资收益分配6920万元。目前正按照市政府部署组建人才母基金,总规模20亿元。五是工程建设方面。第十四届中国(合肥)国际园林博览会唐山展园按计划完工,东流保障房及配套项目即将竣工。六是商业管理方面。完成沣麟二期项目收购。波洛邻里茂项目投入运营,出租率达到91%。
(二)重点工程进展情况
重点建设项目按时序进度有序推进,全年完成投资总额约10.7亿元。公共安全人工智能产业园项目(二期)负二层结构完成,局部出正负零;东流安置房及配套项目住宅一、二、三地块完工,地块四主体结构完成95%;徐庄波洛青年汇项目(NO.2021G110)主体验收完成,装饰装修完成60%;金才公寓F1、F2栋租赁楼宇装修改造项目完工。
集中建设项目努力拓展保质建设,已承接7项集中建设项目(其中本年内新增拓展4项),总投资额约1.9亿元,2023年度完成投资额约5300万元。第十四届中国(合肥)国际园林博览会唐山展园建设工程完工并移交,国防园环境综合整治工程完工,聚宝山公园基础设施提升改造工程完工,玄武湖景区太平门区域阳光栈道建设工程完工,唐山市中心医院跨珍珠河人行桥工程主体施工,红山森林动物园环境综合整治四期工程与幕燕风景区西山头地质灾害治理工程立项批复。